关于巴中市2019年1至10月财政预算执行情况和2019年市级财政预算调整方案的报告

2019年12月在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第24次会议上 

市财政局局长  王良钊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市四届人大常务委员会第24次会议报告全市2019年1至10月财政预算执行情况和2019年市级财政预算调整方案，请予审查。

一、1至10月预算执行情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委四届七次、八次全会精神，严格执行市四届人大三次会议审查批准的财政预算，大力压减一般性支出，进一步开源节流挖潜，努力克服经济下行等不利影响，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，有力地保障了各项重点支出需要，预算执行情况总体较好。

（一）全市预算执行情况

全市1至10月地方一般公共预算收入完成346,899万元，为预算的74.55%，同比下降7.74%，其中税收收入完成201,034万元，为预算的70.69%，同比下降8.84%；非税收入完成145,865万元，为预算的80.62%，同比下降6.19%。加上上划中央、省级收入，全市一般公共预算总收入完成632,837万元，同比下降8.61%。全市一般公共预算支出完成2,480,313万元，同比下降1.24%。

全市1至10月政府性基金预算收入完成433,631万元，为预算的70.5%，同比下降7.11%，下降的主要原因是年初预计出让的国有土地进度偏慢。全市政府性基金预算支出完成574,334万元，为预算的106.7%，同比增长48.26%。

全市1至10月国有资本经营预算收入完成676万元，为预算的7.19%。全市国有资本经营预算尚未实现支出。国有资本经营预算收支执行进度较慢，主要集中在第四季度最后一个月。

全市1至10月社会保险基金预算收入完成287,940万元，为预算的66.49%。全市社会保险基金预算支出完成275,629万元，为预算的70.93%（已按省统一要求剔除纳入省级统筹范围的企业职工基本养老保基金收支数据）。

（二）市级预算执行情况

市级1至10月地方一般公共预算收入完成94,202万元（其中市本级完成80,563万元、巴中经开区完成13,639万元），为预算的84.07%，同比增长2.3%，其中：税收收入完成62,263万元，为预算的92.61%，同比增长10.66%；非税收入完成31,939万元，为预算的71.26%，同比下降10.83%。加上上划中央、省级收入，市级一般公共预算总收入完成200,497万元，同比下降5.83%。市级一般公共预算支出完成391,013万元，为预算的86.43%，同口径下降0.38%。

市级1至10月政府性基金预算收入完成177,760万元（其中市本级完成27,159万元、巴中经开区完成150,601万元），为预算的109.32%，同口径增长20.07%，主要是巴中经开区国有土地出让收入增长较快。市级政府性基金预算支出完成236,179万元，为预算的145.71%，同口径增长77.70%。

市级1至10月国有资本经营预算尚未实现收支，主要集中在第四季度最后1个月。

市级社会保险基金预算收入完成218,564万元，为预算的65.02%。市级社保基金预算支出完成214,093万元，为预算的68.24%。

二、2019年市级预算调整方案

巴中经开区从2019年起履行独立财政职能，市级一般公共预算和政府性基金预算收支调整按市本级、巴中经开区分别单列报审。

（一）一般公共预算调整

1.市本级。根据全年收入预测及上级补助到位情况，市本级全年收入总计由市四届人大三次会议审查批准的812,508万元调整为1,326,981万元，调增514,473万元。

（1）市级地方一般公共预算收入调整为106,888万元，调增4,841万元，其中税收收入调减528万元，非税收入调增5,369万元。

（2）上级补助收入调整为1,012,891万元，调增307,230万元。其中：一般性转移支付调整为696,200万元，调增182,873万元；专项转移支付调整为284,093万元，调增124,357万元。

（3）动用上年结转结余5,285万元。

（4）动用市级预算稳定调节基金380万元。

（5）调入资金调整为5,582万元，调增2,282万元，其中：政府性基金调入调增2,282万元。

（6）增加地方政府一般债券转贷收入192,015万元，其中：新增地方政府一般债券18,383万元、一般再融资债券173,632万元。

（7）下级上解收入调整为2,440万元，增加2,440万元。

结合收入调整情况，考虑年度期间政策性增支因素和重点支出保障需要，市本级支出总计对应调整为1,326,981万元，调增514,473万元。其中：

（1）一般公共预算支出由市四届人大三次会议审查批准的442,391万元调整为562,323万元，调增119,932万元。

一是根据预算执行情况和重点支出需要，调减年初政府预算预留支出3,353万元。

二是根据相关政策要求调减年初部门预算支出2,813万元。

三是调整增加